19.5.18 INITAB

A_SEPA_LASTSCHRIFT

1

Art des Datenaustausches
1=SEPA   0=DTA
In der OUTLIST muss der Aufruf auf RHAPSODY_SEPA.exe umgestellt werden!

BACKUP_PFAD

.\SEPA_BACKUP

Pfad für Sicherungen der Ausgaben

BELEG_FELDER_VERWENDEN

0

1:  alle Felder aus dem Beleg können über Platzhalter %BELEG_<feld>% angesprochen werden

FORMATCURR

%0.2n

Währungsformatierung

FORMATDATUM

dd.mm.yyyy

Datumsformatierung

FORMATZAHL

%0.2n

Zahlenformat

K_G_FELD1

Gutschrift %RENR%

folgende Felder werden unterstützt:

%KDENR%        -> Kundennummer (Lieferanten-Nr)

%REDAT%        -> Rechnungsdatum

%RENR%         -> Rechnungsnummer

%REBETRAG%     -> Rechnungsbetrag

%ZAHL_BETRAG%  -> tatsächliche Zahlung

%SKONTO_BETRAG%-> Skontobetrag (Zeile wird entfernt wenn kein Skonto gezogen)

%SKONTO_PROZ% -> Skontoprozente  (Zeile wird...)

%KUERZUNG_BETRAG% -> Betrag, um den gekürzt wurde (Zeile wird...) %LRE_TEXT%     -> Freitextfeld aus der Lieferanten-Rechnung

%TAG%

%MONAT%

%JAHR%

%QUARTAL%

es können maximal 4 x 35 Zeichen ausgegeben werden

K_G_FELD2

vom %REDAT%

K_G_FELD3

Kunden-Nr: %KDENR%

K_G_FELD4

K_R_FELD1

Rechnung %RENR%

K_R_FELD2

vom %REDAT%

K_R_FELD3

Kunden-Nr: %KDENR%

K_R_FELD4

./. Skonto %SKONTO_PROZ% Prozent

L_G_FELD1

L_G_FELD2

L_G_FELD3

L_G_FELD4

L_R_FELD1

L_R_FELD2

L_R_FELD3

L_R_FELD4

LIEFERANTEN_RECHNUNGEN

0

1 = Überweisungen an Lieferanten (bzw. Lastschriften) werden unterstützt – ACHTUNG: Zusätzliche SQLs müssen konfiguriert werden!

MIN_TAGE

2

Vorlauf in Bankarbeitstagen:

ab 01.11.2013: 2 Tage
 - vorher 7/3 Tage

PFAD

D:\SEPA

Verzeichnis für Ausgabe

REPORT_PROTOKOLL

Uebergabeprotokoll.fr3

Der Fastreport (.FR3) wird gesucht in:
- dem angegebenen Pfad

- dem aktuellen Arbeitsverzeichnis

- dem Unterverzeichnis REPORTS bzw. QRDREPORTS

SQL_KUND_GUTS

if exists(select * from tempdb.dbo.sysobjects where name LIKE '##TMP_LIEFRECH')

…..

SQLs zur Anzeige der möglichen Zahlungen

SQL_KUND_RECH

SQL_LIEF_GUTS

SQL_LIEF_RECH