19.5.6 Sepa-Lastschrift

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May 14, 2019
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Zu jedem Lastschrift-Mandat benötigen Sie in Zukunft weitere Informationen, die bei Wechsel der Kontonummer des Kunden entsprechend fortgeschrieben werden müssen. Um diese Daten zu erfassen und nachzuhalten finden Sie im Karteireiter Zahlungsbedingungen ein kleines Datengrid mit den aktuellen / historischen Bankdaten.

Die Daten können wie üblich im Kontextmenü mit „Neu“ bzw. „Bearbeiten“ geändert werden, die Funktion „Löschen“ führt allerdings nicht zu einer physischen Löschung der Daten, sondern nur zum Ausblenden des Datensatzes.

Abb.  19‑4 Mandatsreferenz

Folgende Erläuterungen zu den Feldern der Eingabemaske:

  • Mandatsreferenz: Eindeutige Referenznummer für das Lastschriftmandat, hier als Beispiel zusammengesetzt aus Jahr-Monat-KundenNr – Lfd.Nr.
  • Sie können diese Nummer entweder vom System generieren lassen (ein SQL-Script wird mit installiert und muss ggf. nach Ihren Anforderungen modifiziert werden) oder manuell eingeben, eine Doppelvergabe von Nummern wird vom System abgefangen.
  • Bank und BIC – werden durch Eingabe einer gültigen deutschen IBAN automatisch gefüllt. Müssen bei ausländischen Konten manuell gefüllt werden.
  • Verfahren: Auswahlmöglichkeiten hier sind:
    Basislastschrift (8 Wochen Rücklastschrift ohne Begründung möglich, 2 Tage Bankbearbeitungszeit)
    Firmenlastschrift (keine Rücklastschrift möglich, nur 1 Tag Bankbearbeitung)
  • E-Mail: An diese Mailadresse werden ggf. die AVIS der Lastschriften geschickt. Sie sollten Ihre Verträge mit den Kunden möglichst so gestalten, dass ein Avis nicht notwendig ist:
    a) bei regelmäßigen Lastschriften: „Einzug Monatlich jeweils am ersten / letzten Bankarbeitstag“
    b) bei auftragsbezogenen Lastschriften „Der Einzug erfolgt in KX xy nach Versand der Ware“ / x Tage nach Versand der Ware
    c) Ist eine taggenaue Avisierung je Rechnung notwendig so ist zusätzlicher Konfigurationsaufwand erforderlich.
  • Gültig ab / bis: Gültigkeitszeitraum, das vorhergehende Mandat wird automatisch „abgeschlossen“ durch Ausfüllen des Bis-Datums.
  • Einmal-Lastschrift: Das Mandat kann nur einmalig verwendet werden (ist uns in der Praxis noch nicht begegnet)
  • Letzte Verwendung: Wird automatisch vom Programm RHAPSODY_SEPA ausgefüllt.
  • Bemerkungen